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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior94,5% dos ativos399,3% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos5,4% dos ativos22,9% do PLR$ 63,8 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,2% do PLR$ 545 mil

Posições da carteira em mar/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (fev/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. fev/2026	Ativos (1.292)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,10%	−418,40%	3ITAQUEF_-52755.593643…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9696874664,424	09/10/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.