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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos57,7% dos ativos104,0% do PLR$ 8 bi
Caixa e outros36,6% dos ativos66,0% do PLR$ 5,1 bi
Exterior5,7% dos ativos10,2% do PLR$ 781,4 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.093)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	IRS_90624288_L_JPMFCM	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14931299,884	16/11/2048
0,02%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.