Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2031 |
| 14,64% | +3,37% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,14% | −0,62% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 10,36% | +2,65% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 8,15% | +0,22% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,49% | +3,05% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 4,45% | +4,18% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,75% | +0,14% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,49% | −0,02% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,40% | +0,09% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,51% | −9,74% | 3ITAQUEF_33726211.3593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2127 | 19/10/2049 |
| 2,17% | −10,08% | 3ITAQUEF_-29135336.563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477630154,0277 | 31/08/2050 |
| 2,15% | −0,18% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,96% | +0,02% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,39% | +0,52% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,34% | +0,50% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,32% | +0,03% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,31% | +0,03% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,28% | +0,05% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,25% | −11,00% | 3ITAQUEF_16739450.5081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2127 | 20/03/2048 |
| 1,16% | +0,06% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,80% | +0,02% | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,79% | +0,02% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,58% | +0,31% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,45% | −11,80% | 3ITAQUEF_6079419.61772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104026164,9627 | 30/04/2048 |
| 0,45% | −11,80% | 3ITAQUEF_6013132.14305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102891906,7263 | 21/03/2048 |
| 0,45% | −11,80% | 3ITAQUEF_5985200.40557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102413961,1799 | 29/03/2049 |
| 0,44% | −11,81% | 3ITAQUEF_5868313.17263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100413880,3595 | 21/06/2048 |
| 0,42% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,39% | +0,32% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,30% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,22% | +0,04% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,22% | −12,03% | 3ITAQUEF_2962377.68171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50689836,9874 | 31/12/2049 |
| 0,22% | −12,03% | 3ITAQUEF_2942830.26952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50355357,3079 | 07/05/2048 |
| 0,20% | +0,02% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,20% | +0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,20% | −12,05% | 3ITAQUEF_2691593.79878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2709585,4461 | 29/11/2049 |
| 0,17% | −0,08% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,17% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,13% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,11% | −0,84% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,10% | −12,15% | 3ITAQUEF_1317848.31456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18635312,15 | 06/07/2050 |
| 0,10% | −12,15% | 3ITAQUEF_-1317848.3145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18635312,15 | 22/11/2049 |
| 0,07% | −12,18% | 3ITAQUEF_923985.038948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2127 | 29/08/2048 |
| 0,06% | −12,19% | 3ITAQUEF_812051.441075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2127 | 27/04/2050 |
| 0,06% | −12,19% | 3ITAQUEF_753921.611562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18635312,15 | 29/07/2048 |
| 0,06% | −12,19% | 3ITAQUEF_-753921.61156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18635312,15 | 08/04/2050 |
| 0,05% | −12,20% | 3ITAQUEF_678329.439619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 852860,0973 | 09/05/2050 |
| 0,04% | −12,21% | 3ITAQUEF_589364.905830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19475411,2483 | 21/06/2050 |
| 0,04% | −12,21% | 3ITAQUEF_568651.150228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1936906959,0301 | 23/10/2049 |
| 0,04% | −12,21% | 3ITAQUEF_562302.807730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2127 | 12/05/2049 |
| 0,04% | −12,21% | 3ITAQUEF_513937.656818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 585304485,6979 | 12/07/2049 |
| 0,03% | −12,22% | 3ITAQUEF_468994.779650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2235301,6514 | 18/09/2050 |
| 0,03% | −12,22% | 3ITAQUEF_452149.935615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494063343,1236 | 10/11/2049 |
| 0,03% | −12,22% | 3ITAQUEF_380992.667861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202729736834,031 | 02/02/2050 |
| 0,03% | −12,22% | 3ITAQUEF_378987.098220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3691756999,5438 | 04/01/2050 |
| 0,03% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −12,22% | 3ITAQUEF_377108.940774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2868247199,899 | 06/01/2048 |
| 0,03% | −12,22% | 3ITAQUEF_-374943.81398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28648442668,4264 | 26/03/2050 |
| 0,03% | +0,03% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,03% | −12,22% | 3ITAQUEF_-336807.53030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11129717,9275 | 11/01/2048 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-332752.71012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10995727,4384 | 19/11/2048 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_326642.792736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283932226,892 | 03/03/2050 |
| 0,02% | +0,05% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_308399.122793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344268,5695 | 28/12/2048 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-307342.36881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18905419961,3691 | 28/02/2049 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-301417.01800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98227789505,6624 | 27/06/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_299746.413957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258622912,2851 | 13/10/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_298779.647056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3140269161,0937 | 07/01/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_298595.895052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2908657029,9436 | 19/02/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_298165.062458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28308149362,7881 | 12/03/2049 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_296502.338323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53243141333,4362 | 15/12/2048 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_296290.658872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3114109113,2227 | 30/06/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-296202.44208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236142285,7814 | 11/06/2050 |
| 0,02% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_292426.985695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21948918213,6719 | 09/06/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_276167.920430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1110908764,5879 | 23/01/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_274718.624002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202134223549,164 | 20/04/2049 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-270210.94787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49074335656,0507 | 18/03/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_266056.578731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11195649,7555 | 09/05/2048 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-262393.09838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236312432,4342 | 11/10/2049 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-257653.80586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54242752918,7488 | 20/12/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-257100.45066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132693120,8673 | 04/03/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_256095.024322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 957308873,7554 | 03/06/2049 |
| 0,02% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-251752.72223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72659081494,2754 | 26/09/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_250129.315742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54127903,9281 | 20/02/2049 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_245896.633875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675,4822 | 07/05/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-241341.11888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 822042284,7642 | 12/07/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-233307.04277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22139537502,3862 | 26/01/2049 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_232745.540027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2127 | 29/10/2048 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-226950.01715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216086249,0803 | 23/02/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_-226575.19471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 203008351,978 | 28/05/2049 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_224699.089660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19474773198,3652 | 18/05/2050 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_223715.229401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49468012474,0111 | 02/01/2049 |
| 0,02% | −12,23% | 3ITAQUEF_221507.848816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250753629,5922 | 14/01/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,08% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,99% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
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