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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos49,7% dos ativos74,0% do PLR$ 4,1 bi
Caixa e outros33,4% dos ativos49,8% do PLR$ 2,8 bi
Exterior16,6% dos ativos24,7% do PLR$ 1,4 bi
Sob sigilo0,3% dos ativos0,4% do PLR$ 23,5 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.325)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−20,35%	3ITAQUEF_0.0_-205.0374…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 205,0374	29/12/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,4% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.