Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RL | Smartwealth

Fundos

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RL

Sob sigilo87,7% dos ativos87,9% do PLR$ 2,7 bi
Crédito privado7,2% dos ativos7,2% do PLR$ 219,6 mi
Títulos públicos4,6% dos ativos4,6% do PLR$ 141,5 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos0,5% do PLR$ 15,4 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (33)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
87,93%	+13,89%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (87,9% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 42 posições
0,00%	−1,22%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−1,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/07/2040
0,00%	−1,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036
0,00%	−0,97%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN OPERAÇÕES S.A.	15/03/2038
0,00%	−0,93%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/11/2035
0,00%	−0,84%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CHESF	15/06/2031
0,00%	−0,84%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,75%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA	15/09/2030
0,00%	−0,70%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/02/2036
0,00%	−0,67%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2033
0,00%	−0,67%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/04/2031
0,00%	−0,65%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	15/01/2036
0,00%	−0,64%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/08/2030
0,00%	−0,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	15/04/2034
0,00%	−0,55%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	15/06/2031
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/09/2030
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/02/2034
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FS I INDÃšSTRIA DE ETANOL S.A.	15/02/2033
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EPR LITORAL PIONEIRO S.A.	15/03/2049
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA ENERGIA S.A.	15/03/2035
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/01/2036
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	15/03/2041
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/07/2035
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/09/2036
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2029
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/05/2036
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SAO JOSE S/A	15/12/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/10/2031
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2036
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2037
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	15/08/2031
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2034
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/09/2035
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	15/06/2030
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/10/2036
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2026