Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,73% |
| +0,33% |
| ITAUUNIBANCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAU UNIBANCO |
| 15/07/2050 |
| 4,62% | −0,03% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 4,15% | −0,98% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | +0,12% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 1,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 1,80% | −0,21% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 1,73% | +0,09% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 1,55% | +0,09% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,38% | +0,11% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 1,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 1,24% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 1,14% | +0,03% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 1,12% | +0,05% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2032 |
| 1,11% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 1,11% | +0,06% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 1,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 1,07% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 1,02% | +0,07% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,00% | 0,00% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,99% | +0,06% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,95% | +0,20% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,94% | −0,46% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,92% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,91% | +0,05% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,90% | +0,05% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,89% | −0,10% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,87% | +0,25% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,79% | +0,13% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2050 |
| 0,77% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,77% | +0,04% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/09/2050 |
| 0,76% | +0,04% | BRPARTNERSBANCOINVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/09/2050 |
| 0,76% | +0,76% | BANCODOBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 0,76% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,75% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,73% | +0,03% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,04% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 0,69% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,68% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,65% | +0,09% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,61% | −0,06% | BRPARTNERSBANCOINVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/10/2050 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,60% | +0,10% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/07/2029 |
| 0,60% | +0,23% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,60% | +0,09% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,59% | +0,03% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/11/2033 |
| 0,58% | +0,03% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/11/2031 |
| 0,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,54% | +0,03% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,53% | +0,03% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,51% | −0,12% | BRPARTNERSBANCOINVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 14/03/2050 |
| 0,51% | +0,25% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/05/2029 |
| 0,50% | −0,14% | BANRISULS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,50% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,48% | +0,05% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,47% | +0,03% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,45% | +0,02% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,45% | +0,03% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/09/2050 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,38% | +0,02% | BRPARTNERSBANCOINVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/07/2034 |
| 0,38% | −0,26% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,37% | +0,02% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,37% | +0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,35% | +0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,34% | +0,02% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,32% | +0,02% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 0,31% | +0,11% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,31% | +0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/10/2028 |
| 0,30% | +0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2050 |
| 0,30% | +0,02% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,29% | +0,02% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/01/2030 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,29% | +0,02% | BCOBBMSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,29% | +0,02% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2050 |
| 0,29% | +0,02% | BANRISULS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2035 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,28% | +0,02% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/03/2033 |
| 0,28% | +0,28% | BANCOINTERSANova | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2050 |
| 0,27% | +0,01% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,27% | +0,01% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/02/2031 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,26% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/09/2050 |
| 0,25% | +0,01% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/11/2032 |
| 0,25% | +0,02% | BCOBMGSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,24% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,24% | +0,01% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/04/2032 |
| Zeradas desde mar/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,10% | ITAUUNIBANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,00% | −0,06% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCOPANS/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCOPANS/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCOC6CONSIGNADOS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCORODOBENSS.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOPANS/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOPINESAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOINDUSTRIAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOPINESAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOPANS/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 26/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOPINESAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOC6CONSIGNADOS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOPINESAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 27/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCOVOTORANTIMS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/04/2026 |
| R$ 1.645.260.413,62Patrimônio líquido |
|---|