Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% |
| −3,69% |
| BCO BTG PACTUAL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 31/12/2050 |
| 0,09% | −3,69% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,08% | −0,97% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,08% | −0,97% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,08% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 19/10/2026 |
| 0,08% | −0,15% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/10/2026 |
| 0,08% | −0,15% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/10/2026 |
| 0,08% | −0,15% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/10/2026 |
| 0,08% | −0,15% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/10/2026 |
| 0,08% | −0,03% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2032 |
| 0,08% | −0,59% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/07/2029 |
| 0,08% | −0,59% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/07/2029 |
| 0,08% | −0,35% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/03/2030 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/07/2029 |
| 0,08% | −0,30% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,08% | −0,28% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,08% | −0,28% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,08% | −1,53% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,08% | −0,14% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,08% | −6,98% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,08% | −6,98% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/04/2030 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,08% | −0,27% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,08% | −0,27% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,08% | −0,27% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,08% | −0,20% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/02/2031 |
| 0,08% | −0,36% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/01/2030 |
| 0,08% | −0,36% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/01/2030 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/02/2027 |
| 0,07% | −1,54% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | −1,54% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | −1,54% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/03/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,07% | −0,10% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2029 |
| 0,07% | −0,10% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2050 |
| 0,07% | +0,07% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,07% | −0,19% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,07% | −0,19% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,07% | −5,86% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | −5,86% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,07% | −0,61% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/11/2031 |
| 0,07% | −0,27% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 0,07% | −0,49% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,07% | −0,50% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,07% | −0,50% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2029 |
| 0,07% | −5,86% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | −5,86% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,07% | −2,68% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,07% | −2,68% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,07% | −2,68% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2031 |
| 0,07% | −1,09% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,06% | −3,72% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,06% | −3,72% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,06% | −3,72% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,06% | −0,72% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,06% | −0,11% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,06% | −0,11% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,06% | −0,11% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,06% | −7,00% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,06% | −0,85% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,06% | −0,85% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,06% | −3,72% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,06% | −0,20% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 0,06% | −0,20% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/03/2030 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO XP S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/03/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/09/2032 |
| 0,06% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2026 |
| 0,06% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/10/2032 |
| 0,06% | −0,16% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,06% | −0,16% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,06% | −0,16% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,06% | −0,16% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,06% | −7,00% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,06% | −7,00% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,06% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/08/2027 |
| 0,06% | −0,35% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/07/2034 |
| 0,06% | −0,15% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 25/07/2034 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/02/2027 |
| 0,05% | −1,56% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | −1,56% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | −1,56% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | −1,56% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | −1,56% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | −1,56% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | −0,24% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/03/2033 |
| 0,05% | −0,24% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/03/2033 |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| Zeradas desde mai/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO SOFISAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SOFISA | 12/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 12/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Haitong Banco dZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 29/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 1.465.129.213,92Patrimônio líquido |
|---|