Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,72% |
| −0,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 15/07/2050 |
| 2,67% | −0,09% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 2,42% | −0,09% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/05/2028 |
| 2,18% | −0,07% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2027 |
| 2,12% | +1,40% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,08% | −0,07% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 1,98% | −0,07% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 02/05/2028 |
| 1,91% | −0,06% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 18/10/2027 |
| 1,75% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/01/2027 |
| 1,70% | −0,06% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 1,59% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2027 |
| 1,59% | −0,06% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 06/11/2027 |
| 1,36% | +1,36% | CONCORDIA BANCO S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 03/02/2027 |
| 1,35% | −0,05% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 24/05/2028 |
| 1,35% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/10/2027 |
| 1,32% | −0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 1,32% | −0,04% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 17/02/2027 |
| 1,31% | +1,31% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/06/2028 |
| 1,25% | +1,25% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2050 |
| 1,25% | −0,04% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 14/04/2027 |
| 1,24% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/07/2027 |
| 1,13% | −0,04% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 12/04/2028 |
| 1,10% | −0,04% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 16/12/2026 |
| 1,02% | +1,02% | Banco Xp S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/09/2027 |
| 1,02% | −0,03% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/05/2028 |
| 1,00% | +0,07% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2050 |
| 0,99% | −0,04% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 07/07/2026 |
| 0,99% | −0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/08/2050 |
| 0,98% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/01/2027 |
| 0,98% | −0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/08/2027 |
| 0,96% | +0,96% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/09/2026 |
| 0,94% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,94% | +0,94% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,92% | +0,92% | CONCORDIA BANCO S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 24/06/2027 |
| 0,91% | −0,04% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 23/11/2026 |
| 0,89% | −0,03% | Banco Xp S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 08/01/2027 |
| 0,88% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/09/2028 |
| 0,88% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/04/2027 |
| 0,84% | −0,07% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 08/06/2027 |
| 0,82% | −0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2026 |
| 0,78% | +0,78% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/12/2050 |
| 0,78% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,77% | −0,03% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/09/2027 |
| 0,76% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/06/2027 |
| 0,75% | −0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/01/2027 |
| 0,72% | −0,03% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 21/09/2027 |
| 0,72% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,71% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,71% | −0,02% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 13/03/2028 |
| 0,71% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,71% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/05/2027 |
| 0,69% | −0,03% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/04/2028 |
| 0,69% | −0,03% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/05/2027 |
| 0,67% | −0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 17/04/2028 |
| 0,67% | −0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,67% | −0,02% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 11/11/2027 |
| 0,63% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/02/2027 |
| 0,61% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/04/2028 |
| 0,61% | −0,02% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,60% | −0,02% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 0,59% | −0,03% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 19/11/2027 |
| 0,59% | −0,02% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/01/2027 |
| 0,58% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/04/2027 |
| 0,56% | +0,43% | BCO STANDARD INVESTIME… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,56% | −0,02% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/05/2027 |
| 0,50% | −0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/08/2026 |
| 0,49% | −0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 21/10/2027 |
| 0,48% | +0,48% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 28/06/2028 |
| 0,48% | −0,01% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 13/07/2026 |
| 0,47% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2028 |
| 0,47% | −0,46% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,46% | −0,02% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 13/05/2027 |
| 0,45% | −0,02% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/04/2028 |
| 0,45% | −0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,45% | −0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,44% | −0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/01/2027 |
| 0,44% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/07/2026 |
| 0,43% | −0,02% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/03/2028 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2031 |
| 0,39% | −0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,38% | +0,38% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2050 |
| 0,38% | −0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,38% | −0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 0,37% | −0,02% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,36% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| 0,36% | −0,02% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/10/2026 |
| 0,36% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/07/2027 |
| 0,35% | −0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 23/11/2026 |
| 0,35% | −0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,34% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 07/08/2026 |
| 0,33% | −0,01% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/02/2027 |
| 0,33% | −0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/03/2028 |
| 0,32% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/08/2027 |
| 0,32% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,31% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/08/2026 |
| 0,31% | −0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 0,31% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 19/09/2027 |
| 0,30% | −0,01% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 22/09/2027 |
| Zeradas desde mai/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,91% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 0,00% | −1,64% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,54% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −1,25% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,51% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,17% | PARANA BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO GMAC S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2050 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PICPAY BANK - BANCO MU…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ORIGINAL AGRONEG -…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 736.192.920,10Patrimônio líquido |
|---|