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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | Smartwealth

Fundos

BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL

Títulos públicos75,7% dos ativos543,5% do PLR$ 6 bi
Caixa e outros22,5% dos ativos161,9% do PLR$ 1,8 bi
Exterior1,8% dos ativos12,6% do PLR$ 138,1 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (44)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
146,59%	BRSTNCNTB4U6	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
111,95%	BRSTNCNTB3B8

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −617,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.