Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,32% |
| −0,27% |
| BRSTNCNTB3B8 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2030 |
| 11,82% | +11,82% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 5,81% | −0,09% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,19% | −0,03% | ICATU VANGUARDA VEÍCUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,95% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2026 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,54% | 0,00% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,51% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,51% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,49% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/06/2026 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,47% | −0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,39% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,38% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,31% | −0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/12/2027 |
| 0,31% | −0,01% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/12/2027 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,30% | +0,30% | BANCO VOTORANTINova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/03/2028 |
| 0,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,24% | −0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 06/04/2026 |
| 0,24% | −0,25% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,24% | −0,25% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. | 15/12/2043 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 19/03/2026 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,22% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/05/2026 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,16% | −0,01% | CRI/KANASTRA/250624/07… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2031 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOANEL NORTE SPE S.A. | 10/05/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/12/2025 |
| 0,08% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/11/2025 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,25% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,61% | CRI/OPEA/191224/221233…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,56% | CRI/BRAZIL S/251024/28…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | B.SEC Companhia de Securitização | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,00% | −0,41% | CRI/OPEA/201224/241229…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | CRI/OPEA/190722/190727…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/03/2033 |
| 0,00% | −0,15% | AEGEA SANEAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,00% | −0,15% | IBOVI140 - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | REDE DOR SAO LZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,00% | −0,05% | IBOVI138W1 - 03/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,04% | SBSPI123 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,02% | SBSPU118 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPI117 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPI118 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVU136 - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVU136 - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPU116 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPI122 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPU117 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPU119 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPU115 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVU137W2 - 10/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVU137W2 - 10/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPU113 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVU135 - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVU135 - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPI137 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPI124 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPU112 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPI134 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPI148 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPI144 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPI146 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/V25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| R$ 66.342.143,07Patrimônio líquido |
|---|