Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,08% |
| +8,32% |
| BRSTNCLF1RZ5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/12/2031 |
| 8,35% | +8,35% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,50% | +5,50% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,17% | −1,36% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,90% | −2,63% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,74% | −0,03% | BTG PACTUAL FEEDER LAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,67% | −22,65% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 1,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,20% | −0,04% | CONSIGNADO PLGN I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | +1,13% | ALLPARK EMPREENDIMENTO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 06/03/2031 |
| 1,08% | +0,01% | BTG PACTUAL DÍVIDA INF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,04% | DIRECIONAL NTNB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 0,64% | −0,01% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,48% | +0,48% | BHIAB1 PRENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,43% | 0,00% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,40% | +0,40% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 0,35% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,33% | +0,33% | DI1FJ27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,22% | +0,19% | IDICNVC0 NVC0 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | −0,29% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,20% | +0,20% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,18% | 0,00% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,17% | +0,15% | IDICNVC1 NVC1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,10% | −0,03% | IDIVNVHB NVHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,09% | +0,11% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,09% | −0,03% | IDIVNVH9 NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,08% | −0,03% | IDIVNVH8 NVH8 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | IDIVNVH5 NVH5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,02% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,06% | −0,04% | IDIVNVF3 NVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | WDOFK26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | IDIVNVH4 NVH4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | IDICJV91 JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DI1FV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,10% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | +0,02% | CPMCJV83 JV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,02% | +0,01% | IDICJV92 JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,01% | −0,06% | ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,01% | +0,01% | CPMCJV82 JV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVH2 NVH2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCMV83 MV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV81 JV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVH1 NVH1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,81% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,46% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,04% | CPMCHV82 HV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,01% | TOMCHV83 HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCHV83 HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF3 JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC5 NVC5Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC8 NVC8Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICJV94 JV94Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICJV95 JV95Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF0 JVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDY JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 13.434.625,64Patrimônio líquido |
|---|