Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 7,07% | −1,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,99% | −0,12% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,79% | +0,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 6,28% | +0,91% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,89% | −0,79% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,78% | +0,51% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,26% | −1,61% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,52% | −0,55% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,90% | +1,63% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,83% | +2,05% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,60% | −0,40% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 2,38% | −0,37% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,90% | −0,30% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 1,68% | −0,25% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 1,60% | +0,17% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,55% | −0,38% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 1,53% | −0,37% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,44% | −0,22% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 1,40% | −0,23% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2030 |
| 1,19% | −0,18% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 1,02% | −0,15% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,98% | −0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,80% | −0,12% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,77% | −0,12% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 0,77% | −0,12% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,76% | +0,76% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,73% | −0,24% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,71% | −0,17% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,68% | −0,10% | IOX PME FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,35% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,64% | +0,26% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,51% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 0,46% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/05/2026 |
| 0,46% | −0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2027 |
| 0,43% | −0,07% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,41% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,37% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2029 |
| 0,36% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,35% | −0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,34% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2026 |
| 0,33% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,33% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/02/2026 |
| 0,31% | −0,10% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2029 |
| 0,31% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,29% | −0,55% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/09/2028 |
| 0,26% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/03/2026 |
| 0,25% | −0,03% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,13% | −0,02% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,10% | −0,09% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,10% | −0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,48% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −2,07% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| R$ 642.761.389,69Patrimônio líquido |
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