Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2027 |
| 3,45% | +3,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 3,19% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,97% | −0,23% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,67% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 2,62% | +2,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 2,48% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 2,47% | +0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,31% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,28% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,27% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 2,24% | +1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 2,18% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 2,10% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 2,09% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,04% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,99% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,90% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,89% | +0,73% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,79% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,76% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 1,63% | +1,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,60% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 1,59% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 1,47% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOBRAL I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2033 |
| 1,42% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 1,40% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,36% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,29% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,29% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,28% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,24% | +1,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,24% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,24% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,23% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 1,23% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,19% | −0,22% | INTKINEA67264 | Exterior | Fundos Offshore | 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 1228,08043 | 23/12/2050 |
| 1,16% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 1,07% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 1,06% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 1,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,04% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,02% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,01% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,97% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,95% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,83% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,77% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,76% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,59% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,54% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,52% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 0,40% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,32% | +0,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,25% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,04% | +0,04% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,39% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 411.833.678,24Patrimônio líquido |
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