Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 7,54% | +0,45% | SOLIS CORUJA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,29% | +0,18% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,94% | +0,17% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 2,65% | +0,15% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 2,51% | +0,06% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,44% | +1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 2,44% | +0,14% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 2,43% | +0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,43% | +0,14% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/07/2026 |
| 2,37% | +0,13% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 2,33% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 2,24% | +0,13% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 2,06% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,93% | +1,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 1,93% | +1,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,81% | +0,10% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 1,79% | −0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 1,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,65% | +0,10% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/05/2026 |
| 1,64% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 1,59% | +0,09% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/11/2026 |
| 1,57% | +0,54% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | +0,09% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 1,50% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | +1,46% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 1,46% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 1,45% | −0,16% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,43% | +1,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,39% | +1,39% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Nova | Derivativos | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,25% | +0,07% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 1,25% | +0,07% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 1,25% | +0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/10/2025 |
| 1,21% | +0,06% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,16% | −0,89% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 1,14% | +0,07% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | +0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/06/2026 |
| 0,92% | −1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,87% | +0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,85% | −0,06% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2028 |
| 0,76% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,75% | +0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,73% | +0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,73% | +0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,66% | +0,04% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,65% | −0,68% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,49% | +0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,43% | −0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2026 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,32% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,26% | −0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,24% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,21% | −1,31% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/07/2026 |
| 0,17% | −0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2028 |
| 0,15% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,10% | +0,01% | COSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,59% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −1,10% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| R$ 359.621.538,01Patrimônio líquido |
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