Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (24,7% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,87% |
| +18,87% |
| BRSTNCNTB4X0Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 12,04% | +12,04% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,83% | +10,83% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,44% | +0,23% | DAHLIA V FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,60% | +3,37% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,94% | −1,98% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,37% | +1,37% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,26% | +1,26% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,23% | +1,23% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,19% | −2,83% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,93% | +0,93% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,86% | −0,86% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,81% | −0,58% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,70% | −0,23% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,70% | +0,70% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,48% | −0,66% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,42% | +0,42% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,19% | +0,19% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,01% | −0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,04% | −0,04% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 50 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,79% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −9,02% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −2,27% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,24% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −1,62% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −1,60% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,60% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,47% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −1,30% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,83% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,79% | TRACK FIELD PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,00% | −0,78% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,75% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,69% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,59% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,38% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,34% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,30% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,23% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,22% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,10% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,07% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 21.149.474,97Patrimônio líquido |
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