Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2030 |
| 3,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 3,11% | −0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 3,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,71% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,31% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,24% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,90% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,87% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,83% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,71% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,50% | +0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 1,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,35% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,31% | 0,00% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 1,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 1,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 1,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA | 27/08/2031 |
| 1,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR SA | 15/07/2030 |
| 1,04% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,99% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,96% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,95% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,95% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,93% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,85% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,80% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,80% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,78% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,76% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO TERMINAIS ARMAZENS GERAIS S.A | 15/06/2037 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2043 |
| 0,56% | +0,56% | RODOVIAS INTEGRNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 15/10/2035 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PARAIBA SA | 15/05/2044 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,49% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,32% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,26% | −0,15% | ALSOL ENERGIAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,47% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,74% | CON ROTA SOROCAZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| R$ 3.977.975.741,85Patrimônio líquido |
|---|