Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 3,34% | +1,44% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,97% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 2,95% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,58% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 2,56% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 2,47% | +0,60% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 29/09/2026 |
| 2,43% | +0,14% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,40% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,24% | +2,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 2,16% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 2,16% | −1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 2,12% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,96% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,90% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,88% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,80% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,79% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 1,75% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,69% | +0,41% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 20/11/2026 |
| 1,68% | +0,41% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 1,67% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 1,64% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,59% | −0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 1,58% | +0,38% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/08/2026 |
| 1,57% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 1,53% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,49% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,40% | +0,34% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/06/2026 |
| 1,32% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,30% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 1,30% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,29% | −2,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 1,25% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,21% | +0,29% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 13/11/2026 |
| 1,20% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 1,17% | +0,29% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 25/09/2026 |
| 1,16% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,15% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,14% | −0,04% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 06/11/2026 |
| 1,10% | −1,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,09% | +0,26% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 17/08/2026 |
| 1,06% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 15/12/2036 |
| 1,05% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,01% | +0,24% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/08/2026 |
| 1,00% | +0,25% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 20/04/2026 |
| 0,98% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,96% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,91% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,87% | +0,21% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 01/06/2026 |
| 0,80% | −0,26% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,77% | +0,18% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 07/08/2026 |
| 0,76% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,73% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,73% | −1,37% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/10/2026 |
| 0,70% | +0,17% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 28/08/2026 |
| 0,69% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,65% | +0,16% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/09/2026 |
| 0,59% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,58% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,56% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,54% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,46% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,46% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,43% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,42% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,41% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,36% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,36% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,34% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,34% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,30% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 0,26% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,25% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO JORGE HOLDING SA | 15/07/2028 |
| 0,24% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,24% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,23% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,19% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,16% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,11% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| Zeradas desde nov/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,80% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −2,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,00% | −2,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,00% | −1,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,00% | −0,94% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,00% | −0,92% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,78% | DEBENTURES / ISIN: BRB…Zerado | Derivativos | Outros | BARREIRAS HOLDING S.A. | — |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,00% | −0,33% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENERGISA SERGIPE | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBENTURES / ISIN: BRG…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,09% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Zerado | Derivativos | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Zerado | Derivativos | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRI…Zerado | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRN…Zerado | Derivativos | Outros | NEOENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | AES ELETROPAULO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRN…Zerado | Derivativos | Outros | NEOENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| R$ 244.592.897,43Patrimônio líquido |
|---|