Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +25,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,48% |
| −19,70% |
| IDIVNVH1 NVH1 |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 12,48% | +12,48% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 8,85% | +5,72% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 7,43% | −10,92% | IDIVNVH2 NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,14% | −8,75% | IDIVNVH0 NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,51% | +4,51% | BRSTNCLTN806Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,17% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 3,11% | +1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 2,84% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 2,31% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 2,27% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,89% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,86% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,64% | +0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,40% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,38% | +1,38% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,23% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,21% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,19% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,18% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,16% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 1,14% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 1,14% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,11% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 1,07% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,04% | −0,09% | NOVUS CAPITAL PORT. SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,96% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,87% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,84% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,84% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,83% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,83% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,80% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,79% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,78% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,76% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,50% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,39% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,38% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,30% | −0,44% | IDIVJVF3 JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | −0,65% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,04% | −0,20% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,01% | +0,01% | WDOFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DI1FF32Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,20% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −8,63% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −6,10% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | CPMCFV84 FV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | WDOFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI1FF29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 130.790.922,42Patrimônio líquido |
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