Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −97,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,89% |
| +0,29% |
| BRSTNCNTB3D4 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2050 |
| 20,07% | +0,24% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 12,28% | −1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 10,72% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 10,51% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 10,41% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DISTRIBUIDORA AGUA CAMACARI | 15/08/2032 |
| 8,58% | +0,10% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 7,18% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 7,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 5,60% | +0,05% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,43% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 4,32% | +4,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 4,22% | +4,22% | MTX SE-CAMANDUCAIA SPE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | MTX SE-CAMANDUCAIA SPE S.A. | 15/09/2039 |
| 4,20% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 4,14% | +4,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 2,91% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAMARACA TRANSMISSORA SPE S.A | 15/07/2041 |
| 1,97% | −6,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,59% | −2,68% | BRK AMBIENTAL - SUMARE… | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL SUMARE S.A | 18/09/2029 |
| 0,95% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,80% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,58% | +0,58% | BRSTNCLTN8B5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | +0,03% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,02% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,03% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,30% | RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,62% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| R$ 344.479.532,78Patrimônio líquido |
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