Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF DE AÇÕES RL | Smartwealth

Fundos

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF DE AÇÕES RL

Renda variável65,0% dos ativos67,7% do PLR$ 57,6 mi
Fundos23,9% dos ativos24,9% do PLR$ 21,2 mi
Exterior10,8% dos ativos11,2% do PLR$ 9,5 mi
Caixa e outros0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 297,1 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (62)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
11,22%	DAHLIA SATURN C	Exterior	Fundos Offshore	—	—
6,38%	EQUATORIAL ON NM	Renda variável

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.