Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,49% |
| +0,62% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CPFL TRANSMISSÃO S.A. |
| 15/05/2035 |
| 4,46% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 4,13% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 4,09% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 3,52% | +3,52% | SCANIA BANCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 3,27% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,24% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 3,17% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 3,02% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 2,53% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 2,43% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 2,34% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 2,13% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 1,98% | +1,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,94% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,85% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/01/2026 |
| 1,76% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,72% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,62% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,57% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,44% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,43% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,39% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,36% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 1,29% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 1,20% | −0,01% | APICE SECURITIZADORA I… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 1,19% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 1,15% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 1,06% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,01% | −1,20% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,97% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,91% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,90% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,90% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,88% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,87% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,85% | −3,41% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,84% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,82% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,78% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,77% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,76% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,76% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,74% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,70% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,59% | +0,06% | APICE SECURITIZADORA I… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,57% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,56% | −0,37% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,56% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,56% | −3,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,54% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,51% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,51% | +0,02% | APICE SECURITIZADORA I… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,46% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,43% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,42% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,39% | −0,01% | APICE SECURITIZADORA I… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,39% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,27% | +0,04% | BCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 0,26% | +0,04% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,25% | +0,03% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/07/2026 |
| 0,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,20% | +0,02% | RB CAPITAL COMPANHIA D… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/03/2026 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,09% | −1,29% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,05% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,36% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −2,82% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −1,75% | ENERGISA MATO GROSSO-D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −1,35% | DEBENTURES INCT - 15/1…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| R$ 2.016.182.324,24Patrimônio líquido |
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