Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −104,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,76% |
| +0,76% |
| MOTIVA SA ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. |
| — |
| 0,82% | +0,82% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,83% | +0,82% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,83% | −0,37% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,84% | −1,50% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,85% | −74,44% | 3ITGOPTA_1276189.53624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2867 | 03/06/2048 |
| 1,04% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,15% | +1,15% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,45% | +0,30% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,77% | −73,52% | 3ITGOPTA_2671486.67892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 124082,0566 | 16/12/2050 |
| 1,98% | +0,62% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,48% | +2,48% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 2,59% | −72,70% | 3ITGOPFA_-3905724.7616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67187839,639 | 19/09/2049 |
| 2,83% | −72,46% | 3ITGOPFA_4259916.15618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 77941695,0491 | 21/07/2049 |
| 2,99% | +0,97% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,52% | −71,77% | 3ITGOPTA_-5303661.9418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1678374,0322 | 22/09/2048 |
| 3,56% | −71,73% | 3ITGOPFA_-5361425.6040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 915946,3698 | 02/11/2049 |
| 3,68% | −2,15% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,73% | −71,56% | 3ITGOPFA_5619041.15129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96660993,501 | 05/06/2048 |
| 3,85% | +0,66% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,15% | −71,14% | 3ITGOPFA_6250306.43383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1502 | 14/10/2048 |
| 4,36% | −0,45% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,84% | +0,33% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 7,02% | −68,27% | 3ITGOPTA_10573863.6731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2867 | 20/10/2048 |
| 9,42% | −0,06% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 10,68% | −64,61% | 3ITGOPFA_16077757.3978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1502 | 08/12/2049 |
| 20,63% | +20,63% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 48,82% | −53,37% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 69,06% | −73,42% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| Zeradas desde jan/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,28% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,88% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,27% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| R$ 773.903.056,44Patrimônio líquido |
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