Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −104,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 48,82% |
| −53,37% |
| BRSTNCLTN806 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 20,63% | +20,63% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 10,68% | −64,61% | 3ITGOPFA_16077757.3978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1502 | 08/12/2049 |
| 9,42% | −0,06% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,02% | −68,27% | 3ITGOPTA_10573863.6731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2867 | 20/10/2048 |
| 4,84% | +0,33% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 4,36% | −0,45% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,15% | −71,14% | 3ITGOPFA_6250306.43383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1502 | 14/10/2048 |
| 3,85% | +0,66% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,73% | −71,56% | 3ITGOPFA_5619041.15129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96660993,501 | 05/06/2048 |
| 3,68% | −2,15% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,56% | −71,73% | 3ITGOPFA_-5361425.6040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 915946,3698 | 02/11/2049 |
| 3,52% | −71,77% | 3ITGOPTA_-5303661.9418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1678374,0322 | 22/09/2048 |
| 2,99% | +0,97% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,83% | −72,46% | 3ITGOPFA_4259916.15618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 77941695,0491 | 21/07/2049 |
| 2,59% | −72,70% | 3ITGOPFA_-3905724.7616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67187839,639 | 19/09/2049 |
| 2,48% | +2,48% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,98% | +0,62% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,77% | −73,52% | 3ITGOPTA_2671486.67892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 124082,0566 | 16/12/2050 |
| 1,45% | +0,30% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,15% | +1,15% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,04% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,85% | −74,44% | 3ITGOPTA_1276189.53624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2867 | 03/06/2048 |
| 0,84% | −1,50% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,83% | −0,37% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,83% | +0,82% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,82% | +0,82% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,76% | +0,76% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,69% | +0,06% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,62% | +0,12% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,62% | +0,62% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,61% | −74,68% | 3ITGOPTA_917941.100901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 54639,3512 | 26/03/2049 |
| 0,56% | −74,73% | 3ITGOPTA_-837788.05858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 78962,1167 | 30/03/2048 |
| 0,54% | −10,27% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,49% | +0,49% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,49% | −74,80% | 3ITGOPFA_740581.295899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7057291,7015 | 29/05/2049 |
| 0,49% | −74,80% | 3ITGOPFA_-740502.73022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7057291,7015 | 30/03/2049 |
| 0,47% | −74,82% | 3ITALVOR_714123.103838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 715201,6279 | 26/12/2049 |
| 0,47% | +0,47% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,44% | −74,85% | 3ITGOPFA_-656201.44384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9009308,5551 | 25/08/2049 |
| 0,44% | −74,85% | 3ITGOPFA_656071.712808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9009308,5551 | 30/06/2049 |
| 0,43% | +0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,43% | −74,86% | 3ITGOPFA_-644273.15836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9009308,5551 | 25/09/2048 |
| 0,43% | −74,86% | 3ITGOPFA_644142.214068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9009308,5551 | 10/07/2049 |
| 0,41% | +0,07% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,38% | +0,27% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,38% | +0,36% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,32% | −74,97% | 3ITGOPFA_475408.761589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4279421,5637 | 17/01/2049 |
| 0,32% | −74,97% | 3ITGOPFA_-475363.80213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4279421,5637 | 02/03/2049 |
| 0,31% | −74,98% | 3ITGOPFA_-467287.65073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22403147,2737 | 12/03/2049 |
| 0,31% | −74,98% | 3ITGOPFA_467279.722542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22403147,2737 | 16/09/2048 |
| 0,31% | −74,98% | 3ITGOPTA_-462291.70486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5136,0038 | 14/05/2049 |
| 0,29% | −75,00% | 3ITALVOR_443287.816958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 444136,0601 | 22/09/2050 |
| 0,28% | −75,01% | 3ITGOPFA_-426686.55756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3618738,9363 | 18/08/2050 |
| 0,28% | +0,04% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,27% | −75,02% | 3ITGOPFA_401141.942714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 403166,5578 | 28/04/2050 |
| 0,26% | −75,03% | 3ITGOPFA_-390258.95150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3603685,8833 | 12/02/2049 |
| 0,26% | −75,03% | 3ITGOPFA_390258.951505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3603685,8833 | 03/02/2050 |
| 0,26% | −75,03% | 3ITGOPTA_387177.680370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 25846,3071 | 31/08/2050 |
| 0,26% | −75,03% | 3ITGOPFA_-385060.62084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1502 | 25/10/2050 |
| 0,25% | −75,04% | 3ITALVOR_382433.946333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1805 | 11/08/2049 |
| 0,24% | +0,24% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,24% | −75,05% | 3ITGOPFA_354101.495570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3003102,8517 | 15/06/2048 |
| 0,22% | −75,07% | 3ITGOPFA_-334329.80966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 375,3879 | 24/06/2049 |
| 0,21% | −75,08% | 3ITGOPFA_318954.857026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14865359,1159 | 31/03/2048 |
| 0,21% | −75,08% | 3ITGOPFA_-318944.34316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14865359,1159 | 06/08/2050 |
| 0,21% | −75,08% | 3ITGOPFA_-315419.87162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 345356827,9463 | 05/09/2049 |
| 0,21% | −75,08% | 3ITGOPFA_315419.871626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 345356827,9463 | 19/04/2048 |
| 0,21% | −75,08% | 3ITGOPFA_313908.078117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9850177,3536 | 11/04/2050 |
| 0,21% | −75,08% | 3ITGOPFA_-313908.07811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9850177,3536 | 19/11/2050 |
| 0,21% | −75,08% | 3ITGOPFA_310834.403850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15312821,4409 | 07/09/2048 |
| 0,21% | −75,08% | 3ITGOPFA_-310832.60048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15312821,4409 | 16/05/2050 |
| 0,20% | −75,09% | 3ITGOPFA_-305002.63337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 300,3103 | 12/06/2050 |
| 0,20% | −75,09% | 3ITGOPTA_301020.272843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3677,2572 | 03/12/2049 |
| 0,19% | −75,10% | 3ITALVOR_-293467.48384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9384427,1134 | 25/08/2048 |
| 0,19% | −75,10% | 3ITGOPFA_293281.540964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5075243,8194 | 21/07/2050 |
| 0,19% | −75,10% | 3ITGOPFA_-293281.54096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5075243,8194 | 20/03/2049 |
| 0,19% | −75,10% | 3ITALVOR_-283525.66868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 19854040,5031 | 01/08/2049 |
| 0,19% | −75,10% | 3ITGOPFA_281689.762162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 334845967,9653 | 28/02/2049 |
| 0,18% | +0,01% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −75,11% | 3ITALVOR_274560.128111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 19612615,2874 | 09/06/2050 |
| 0,18% | −75,11% | 3ITGOPFA_-268402.31737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 195,2017 | 07/11/2049 |
| 0,18% | −75,11% | 3ITGOPFA_268401.104117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1321365254,751 | 22/11/2050 |
| 0,18% | −75,11% | 3ITGOPFA_267634.348894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40541888,498 | 11/11/2050 |
| 0,18% | −75,11% | 3ITGOPFA_-267634.34889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40541888,498 | 13/02/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,28% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,88% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,27% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| R$ 773.903.056,44Patrimônio líquido |
|---|