Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,15% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. |
| 15/12/2038 |
| 5,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 4,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 3,65% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 2,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,79% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,77% | +2,77% | BRSTNCLF1RW2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 2,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 2,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 2,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 2,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 2,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 2,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 2,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/11/2035 |
| 2,00% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,99% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 1,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 1,94% | +0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,70% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 1,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 1,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 1,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,96% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/11/2034 |
| 0,79% | +0,01% | SELLER 3 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,74% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,61% | 0,00% | IRANI PAPEL E EMBALAGE… | Crédito privado | Debênture simples | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 15/10/2040 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,39% | −0,03% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,10% | 0,00% | BB TOP RF ARROJADO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TXADMNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,01% | DAP FUTURO BMF - 16/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | −0,01% | DAP FUTURO BMF - 16/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | −0,07% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,09% | −0,11% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,86% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 31/07/26Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.359.397.373,18Patrimônio líquido |
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