Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,88% |
| −0,35% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ITAÚSA |
| 25/07/2034 |
| 2,81% | +2,81% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 2,33% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 2,19% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 2,04% | +0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 2,02% | +2,02% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/12/2025 |
| 1,98% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 1,90% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,86% | +0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,78% | −0,22% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 1,78% | −0,21% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/09/2027 |
| 1,74% | +0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 1,74% | −0,21% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,70% | −0,20% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/08/2027 |
| 1,69% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 1,68% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 1,66% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 1,65% | +0,70% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,61% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 1,53% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 1,53% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 1,51% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 1,49% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,49% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 1,42% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 1,41% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 1,40% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 1,33% | −0,16% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 1,28% | −0,15% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 1,23% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 1,23% | +1,23% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,22% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 1,17% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 1,16% | −0,14% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,16% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,14% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 1,10% | +1,10% | B3 S/A BRASIL,Nova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 1,03% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,02% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,99% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,98% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,97% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,96% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,94% | −0,11% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2026 |
| 0,90% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,89% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,88% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,88% | −0,11% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,87% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,85% | −0,10% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,85% | −0,10% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/05/2027 |
| 0,85% | −0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,84% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,83% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,81% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,78% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,75% | −0,08% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 06/10/2025 |
| 0,75% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 0,73% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,73% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,70% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,64% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,62% | −0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,62% | +0,62% | CIA ELETR PARANova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,58% | −0,07% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/06/2027 |
| 0,56% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,56% | +0,56% | STELLANTIS FINNova | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/09/2027 |
| 0,51% | +0,12% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,49% | −0,16% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/06/2027 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,48% | −0,47% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/05/2027 |
| 0,45% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 11/06/2026 |
| 0,40% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,39% | +0,39% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,37% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,35% | −0,04% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,29% | −0,04% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,25% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 15/10/2026 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,08% | +0,08% | LM TRANSPORTESNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,00% | +0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | +0,07% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,04% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −2,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −1,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,00% | −1,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,00% | −1,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| R$ 179.825.428,16Patrimônio líquido |
|---|