Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,83% |
| −2,88% |
| BCO BTG PACTUAL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 23/09/2050 |
| 5,73% | +0,78% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 5,67% | +0,77% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 5,65% | +0,77% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| 5,27% | +0,70% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 09/03/2026 |
| 4,56% | +0,62% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 4,22% | −4,49% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/09/2050 |
| 3,68% | −1,39% | V8 SOBERANO CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,46% | +0,47% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 3,35% | +0,45% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 14/09/2026 |
| 3,20% | −2,18% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/04/2026 |
| 3,00% | −2,38% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/04/2026 |
| 2,79% | +2,79% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/01/2031 |
| 2,74% | +2,74% | INVESTO ETF MARKETVECT…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,70% | +0,36% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 14/10/2026 |
| 2,64% | −6,24% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 2,35% | +0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 2,34% | −6,54% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 1,42% | +0,56% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 1,41% | −0,07% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,37% | +0,18% | ROAD RUNNER CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | +0,16% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/09/2028 |
| 1,01% | −0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/05/2028 |
| 0,88% | +0,88% | SANTANDER CASH BLUE CL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 0,78% | −8,10% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,77% | −8,79% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,75% | −8,13% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,70% | −8,18% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,57% | +0,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/11/2029 |
| 0,57% | +0,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/11/2030 |
| 0,50% | −0,36% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,45% | −8,43% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,43% | +0,06% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/09/2026 |
| 0,42% | −0,44% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,33% | −8,55% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,33% | 0,00% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,33% | −8,55% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,30% | −0,84% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/05/2028 |
| 0,30% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,30% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,30% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,29% | −1,19% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,28% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/11/2034 |
| 0,28% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2033 |
| 0,28% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/11/2030 |
| 0,28% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/11/2032 |
| 0,28% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/11/2031 |
| 0,26% | −2,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,25% | −8,63% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,23% | +0,03% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2026 |
| 0,22% | −8,66% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,17% | +0,03% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,11% | −8,77% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 02/02/2026 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/08/2050 |
| 0,08% | −0,78% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/03/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/06/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/04/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/11/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/04/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/05/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/04/2027 |
| 0,02% | −0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,40% | ITAU UNIBANCO SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 0,00% | −3,52% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | −2,04% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,00% | −1,47% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | −1,06% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,00% | −0,76% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2050 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2050 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/07/2050 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2050 |
| 0,00% | −0,27% | ITAU UNIBANCO SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,27% | ITAU UNIBANCO SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/11/2035 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/Z26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 364.114.879,49Patrimônio líquido |
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