Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-822.02621065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15990,4214 | 12/09/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-825.73923091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111044,593 | 23/08/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_827.771040196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 130000163,3612 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-828.45610548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 166000208,5997 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-834.30558528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 90612,6066 | 26/12/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_836.165874018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8317684,193 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-836.21122463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 527239,7275 | 14/05/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_836.211224630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 527239,7275 | 21/03/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-836.92986081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32425,0212 | 19/04/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-836.92986081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32425,0212 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-842.58309662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19543848,3655 | 29/09/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_843.083330311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17322,9565 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-844.86026588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16434,5998 | 12/05/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-847.86106544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 342000,4298 | 05/03/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-859.64108024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 981001232,7488 | 22/08/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_860.061080772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2890003631,6452 | 08/08/2047 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL15 - AZUL S.A. - A… | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_863.618984564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26359765,483 | 19/01/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-863.74108539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020001281,7571 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_867.885810086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 53000,3548 | 06/11/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_869.186493949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4068673,887 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_869.801093012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 751000,9437 | 27/03/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-874.54109896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 998001254,1114 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_875.981100778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 109000,137 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-876.76110175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45000,0565 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_877.599662076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0044 | 06/06/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_880.281106181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 200000,2513 | 10/09/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_880.281106181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 200000,2513 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-883.80591666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 41930,2807 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITARTF_884.0646122613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2502022449,3726 | 03/11/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-884.80206205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 254000319,1827 | 25/09/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-885.31677682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0044 | 25/08/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_894.391751008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 433518,091 | 29/05/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_894.741124352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6630008,3314 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-894.89798109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 433518,091 | 18/02/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_901.481132821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2220002789,7067 | 14/09/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-902.28739337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 181000227,4491 | 05/02/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-903.47408826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11104,4593 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-904.59572749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8217299,8809 | 30/05/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_910.001143528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 13/07/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGLDYA_-911.49797061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,4124 | 14/12/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITARTF_-912.164935906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8508561,1915 | 18/07/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_914.126119643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44430,2974 | 14/01/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_915.621150590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1950002,4504 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_917.702942653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8883,5674 | 08/04/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_917.702942653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8883,5674 | 06/11/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITARTF_-919.852126091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6847733,0199 | 23/06/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_920.321156496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1960002,463 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-923.53655930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6218,4972 | 07/01/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-923.53655930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6218,4972 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITARTF_-925.711913214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8634925,9616 | 09/09/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITARTF_928.1711401279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1570963,1709 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_928.555908157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9727506,3456 | 05/08/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_928.648208423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35978,4481 | 26/03/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_928.648208423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35978,4481 | 28/01/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITEVERG_928.858896459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 352,5189 | 22/07/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-931.39117040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4070005,1145 | 28/02/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_936.823044851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 196326,8404 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-940.00118122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 22/05/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_940.112985217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36422,6265 | 02/11/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_942.341294855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33313377,8957 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_947.571190739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 274000344,3151 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-950.77468751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 158760,8988 | 21/02/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-951.60987610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 66848844,9774 | 23/09/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-952.97637972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44772,2997 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_958.546417016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78576,526 | 20/07/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-963.04258322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37310,9832 | 13/12/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_965.764552703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9731948,1293 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-965.90121377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 174000218,6527 | 10/08/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-966.62106185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8217299,8809 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_969.731218586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3950004,9637 | 04/07/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_969.866492798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 28476,1906 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-970.59121966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91000114,3528 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-971.24864539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 66164810,2847 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_971.677125412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13325,3512 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_971.677125412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13325,3512 | 26/04/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_972.743483283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19988,0267 | 01/03/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_973.202408377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16434599,7619 | 30/04/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_973.202408377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16434599,7619 | 13/05/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_973.686074206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1190,398 | 18/06/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_975.191225447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 118000148,2817 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_980.311231881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 81100,1019 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_980.694764737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8245283,1184 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_983.484871181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24940615,5846 | 03/06/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_984.766592548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 73848,4944 | 26/08/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_985.601238529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 423000531,5522 | 12/06/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_985.972136810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38199,34 | 16/06/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_986.123557217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19685,5413 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_987.863714825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25051660,1776 | 01/12/2045 |
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| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_993.911736373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1083795,2275 | 17/06/2043 |
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| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_997.990981705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9994013,3687 | 16/04/2044 |
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| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-1006.6867392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78140,5231 | 03/02/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_1008.07232054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8239508,7995 | 14/10/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_1012.98127293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8980011,2845 | 18/12/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 76 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,24% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,22% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,71% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,34% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,25% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,16% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,16% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL11 - AZUL S.A. - A…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | INVESTIMAGE 7 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | INVESTIMAGE 7 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SIMPAR S.A. | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,11% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 337.253.535,55Patrimônio líquido |
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