Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,13% |
| −0,05% |
| BRSTNCNTF204 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 10,53% | −0,12% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,14% | −63,60% | 3ITFGDFI_5535206.28640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16,9984 | 16/06/2049 |
| 4,01% | −67,73% | 3ITFGDFI_2728296.62071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16,9984 | 24/11/2050 |
| 3,50% | −68,24% | 3ITEVERG_2376926.34497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0691 | 25/03/2043 |
| 2,92% | −0,68% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,90% | −0,90% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,64% | +2,64% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,13% | −69,61% | 3ITARTF_1445631.343744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 25185432,0231 | 22/12/2045 |
| 2,05% | −0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,90% | −69,84% | 3ITFGDFI_1294843.52038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950025,0697 | 30/05/2047 |
| 1,83% | −69,91% | 3ITFGDFI_-1244054.6451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20723524,4817 | 16/06/2046 |
| 1,63% | +0,51% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,49% | −70,25% | 3ITFGDFI_1011383.36030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8,9998 | 02/11/2047 |
| 1,40% | −5,48% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,33% | −0,14% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,29% | −0,79% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,24% | −0,37% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,22% | −70,52% | 3ITEVERG_832555.904634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 833465,2152 | 31/08/2047 |
| 1,17% | +0,51% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,16% | −0,77% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,12% | −70,62% | 3IT450GL_763146.581424… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0344 | 07/06/2049 |
| 1,00% | −70,74% | 3ITFGDFI_681081.285367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610000766,541 | 05/12/2046 |
| 0,96% | −70,78% | 3ITARTF_-653244.707827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11408853,4977 | 04/04/2043 |
| 0,92% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,84% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,80% | +0,43% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,76% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,73% | −71,01% | 3ITGOPFA_498569.189860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0044 | 14/09/2049 |
| 0,72% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,71% | −0,34% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,70% | −71,04% | 3ITARTF_476815.2261453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8177714,5132 | 30/12/2045 |
| 0,69% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,67% | +0,67% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,66% | −71,08% | 3ITARTF_-448351.188903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7830408,6791 | 01/04/2046 |
| 0,66% | −71,08% | 3ITARTF_-447036.746542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7807452,0747 | 26/11/2050 |
| 0,63% | −71,11% | 3ITFGDFI_-428314.49822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 428314,4982 | 05/08/2050 |
| 0,63% | −71,11% | 3ITFGDFI_-427658.99740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6440008092,6626 | 03/03/2047 |
| 0,62% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,60% | +0,37% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,57% | −0,06% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,56% | −71,18% | 3ITARTE_-381728.674309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0101 | 26/06/2048 |
| 0,56% | −71,18% | 3ITFGDFI_381443.607604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3226,0116 | 28/04/2049 |
| 0,56% | −71,18% | 3ITOMNIB_379009.235572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 22/10/2046 |
| 0,54% | +0,51% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,54% | +0,38% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,51% | +0,35% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,46% | +0,22% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,45% | +0,45% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,44% | −71,30% | 3ITFGDFI_296335.661566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1484,9987 | 10/05/2045 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,42% | +0,31% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,42% | 0,00% | GARANHUS PE 423 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GARANHUNS PE 423 GERACAO DE ENERGIA 107 LTDA. | 17/03/2028 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,42% | +0,21% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,41% | −0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,41% | 0,00% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,40% | −71,34% | 3ITFGDFI_269101.364819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7559,0271 | 21/08/2049 |
| 0,40% | −1,32% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,39% | +0,28% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,39% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,36% | +0,20% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,35% | −71,39% | 3ITFGDFI_236535.458059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4427,0159 | 31/05/2045 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,34% | −71,40% | 3ITFGDFI_-229893.68835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1339,0045 | 30/07/2046 |
| 0,34% | +0,07% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,33% | −0,44% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,32% | −71,42% | 3ITFGDFI_219990.510451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 829,9993 | 08/08/2043 |
| 0,32% | −0,06% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,32% | +0,17% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,30% | −71,44% | 3ITARTE_207269.5048868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1038,5805 | 05/10/2045 |
| 0,30% | −71,44% | 3ITFGDFI_203741.330481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5380,0193 | 15/05/2049 |
| 0,29% | −71,45% | 3ITFGDFI_199515.348594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7,9998 | 15/02/2048 |
| 0,29% | −71,45% | 3ITOMNIB_196943.159699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 6455,0364 | 16/08/2048 |
| 0,29% | −0,92% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | −71,46% | 3ITOMNIB_192489.884607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 2590,0146 | 02/03/2045 |
| 0,28% | −71,46% | 3ITOMNIB_190104.851168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 2294,0129 | 09/01/2047 |
| 0,28% | −71,46% | 3ITEVERG_188932.754383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0691 | 25/11/2043 |
| 0,28% | −0,12% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,28% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,27% | +0,27% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,27% | +0,13% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,27% | −71,47% | 3ITFGDFI_181373.031817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 296,9997 | 28/03/2045 |
| 0,26% | −0,02% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −71,49% | 3ITFGDFI_-171401.70538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171401,7054 | 28/12/2043 |
| 0,25% | −71,49% | 3ITFGDFI_167733.750778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3640004574,1137 | 22/07/2047 |
| 0,24% | −71,50% | 3ITFGDFI_162852.583881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13240,0475 | 21/05/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 76 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,24% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,22% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,71% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,34% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,25% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,16% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,16% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL11 - AZUL S.A. - A…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
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| R$ 337.253.535,55Patrimônio líquido |
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