Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_3515 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 05/11/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_2.0_3539 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 23/01/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_5.0_3558 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_-16.0_3526 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16 | 12/06/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_-1.0_3551 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 23/06/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_-1.0_3683 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 30/11/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_-15.0_3620 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_-3.0_3513 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 13/07/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_-6.0_3671 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 26/02/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_3649 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 27/05/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_4.0_3622 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 30/01/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_-3.0_3579 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 13/12/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_-6.9999_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6,9999 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_3684 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.0_4.0_3632 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 25/06/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.0053115209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 23/03/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.0073865782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.0220830538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 09/08/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.0344733077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.0409835789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 04/08/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.0468263901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 19/11/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGLDYA_-0.0761172295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1375 | 21/02/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.0943113377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 535000,6723 | 15/03/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.0995996163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 565000,71 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITARTF_0.125775067909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0084 | 12/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.1992103424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130001,42 | 22/06/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.1992103424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130001,42 | 07/09/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-0.2121840082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50636334,4015 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.29352168024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1665002,0923 | 27/11/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.29880995881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1695002,13 | 04/10/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.3651134178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1582001,988 | 04/01/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_0.38503024122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22208,9186 | 21/08/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-0.3850302412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22208,9186 | 17/07/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.5701741753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1140001,4326 | 20/08/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.5851788304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170001,4703 | 26/08/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-0.7151583857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0044 | 29/09/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-0.9414084426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_0.98275324721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1090001,3697 | 17/01/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_1.01881575191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130001,42 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-1.0188157519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130001,42 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_1.01881575191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130001,42 | 11/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_1.27974367703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 07/05/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-1.4774261007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63517,5072 | 19/02/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGLDYA_-1.8461205622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0687 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-2.0015689991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2220002,7897 | 12/03/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_2.12734901715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1140001,4326 | 10/05/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_2.18333231537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170001,4703 | 16/11/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITEVERG_2.18561702638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0691 | 10/03/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_2.55392747371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 791000,994 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGLDYA_2.65203116002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0687 | 06/07/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-2.6931867226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1243,6994 | 23/03/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_2.88556037549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1332,5351 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-2.9783862618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0044 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-3.0685896339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1915002,4064 | 01/08/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_3.16266712764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 30/05/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-3.2894517690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 457059,5447 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGLDYA_3.31583338596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0687 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-3.3219663356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITOMNIB_3.43001932685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 01/07/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_3.46268133415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1599,0421 | 16/03/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_3.48690362172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 979001230,2355 | 18/01/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_3.55889036952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1643,46 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_3.60933994024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0044 | 16/08/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_3.84742863993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1776,7135 | 31/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_4.16873012852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 758000952,5215 | 26/04/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-4.4782063459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16434599,7619 | 08/01/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-4.8092969043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2220,8919 | 15/07/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-4.8092969043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2220,8919 | 21/04/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-5.2035052094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 119928160,4247 | 27/03/2045 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_5.24000658471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 462220382,0368 | 16/07/2043 |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −71,74% | 3IT450GL_-5.2428821789… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0344 | 13/05/2047 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-5.2928294800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0044 | 24/05/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_5.77116516882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2665,0702 | 09/09/2046 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_6.73303343326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3109,2486 | 08/07/2043 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-7.5693925222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 23/07/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_7.63804686609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7995210,695 | 09/10/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_7.64514764730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-8.0000100529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 09/09/2044 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_8.12808001695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1120001,4074 | 09/12/2046 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITFGDFI_-8.1999648277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −71,74% | 3ITGOPFA_-8.6567255443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3997,6053 | 27/06/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 76 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,24% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,22% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,71% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,34% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,25% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,16% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,16% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL11 - AZUL S.A. - A…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SIMPAR S.A. | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,11% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 337.253.535,55Patrimônio líquido |
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