Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 6,10% | +6,10% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 4,71% | −1,19% | ABSOLUTE FUND OFFSHORE… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,15% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2032 |
| 1,92% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,92% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,66% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 1,61% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,58% | +0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,51% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,29% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,29% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 1,28% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,16% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,12% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 1,03% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,02% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,02% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,01% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,99% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,97% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,96% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,93% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,91% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,90% | −0,13% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,82% | −0,11% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | +0,81% | COMPANHIA DE GAS DE SA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,77% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,76% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,74% | −0,10% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,71% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,68% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,66% | −0,09% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,64% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,62% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/09/2035 |
| 0,61% | +0,61% | COMPANHIA PAULISTA DE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,59% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,58% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,58% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,58% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,57% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2026 |
| 0,56% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,55% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,54% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,53% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,53% | +0,53% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2035 |
| 0,52% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,51% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,51% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,49% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,49% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,49% | +0,49% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,48% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,47% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,45% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,44% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,44% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,43% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,38% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,38% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,38% | −0,18% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,37% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,36% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,36% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,35% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,35% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,34% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,33% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/04/2032 |
| 0,32% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,32% | −0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,31% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,31% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,30% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,30% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,29% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,27% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,26% | −0,04% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| Zeradas desde set/2025 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,75% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,22% | BANCO CITIBANK S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 24/10/2025 |
| 0,00% | −0,95% | ENERGISA MATO GROSSO D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,73% | EQUATORIAL GOIAS DISTR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,60% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,00% | −0,55% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2026 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,25% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,00% | −0,22% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,00% | −0,14% | ENERGISA S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2029 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2027 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2027 |
| 0,00% | −0,04% | PARANA BANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 23/11/2026 |
| 0,00% | −0,02% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,02% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,02% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,00% | +0,01% | WDOFX25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 2.781.160.822,80Patrimônio líquido |
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