Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. nov/2025 | Ativos (62) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,47% | +16,05% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,94% | −1,61% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,93% | −1,60% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,85% | −0,98% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 4,13% | −0,84% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/03/2030 |
| 2,80% | −0,57% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 2,73% | −0,56% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,70% | −0,55% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 2,38% | −0,48% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 2,35% | −0,47% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 2,26% | −0,46% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 2,12% | −0,43% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 1,97% | −0,39% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/03/2028 |
| 1,86% | −0,37% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2027 |
| 1,79% | −0,37% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 1,72% | −0,35% | BANCO RANDON S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO RANDON S/A | 20/03/2026 |
| 1,52% | −0,31% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 1,52% | −0,31% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 1,51% | −0,30% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,47% | −0,30% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2030 |
| 1,35% | +1,35% | BCO NORDESTE BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 1,25% | −0,25% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/09/2026 |
| 1,19% | −0,24% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 1,18% | −0,23% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 22/07/2026 |
| 1,14% | −0,23% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 23/09/2027 |
| 1,10% | −0,23% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,83% | −0,17% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 14/09/2026 |
| 0,83% | −0,16% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,78% | −0,16% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/03/2026 |
| 0,75% | −0,15% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,75% | −0,15% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,72% | −0,14% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,69% | −0,14% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,67% | −0,26% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2026 |
| 0,67% | +0,67% | BCO NORDESTE BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,67% | −0,14% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,51% | −0,11% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,50% | −0,10% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/03/2026 |
| 0,33% | −0,07% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 13/10/2026 |
| 0,32% | −0,07% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,31% | −0,06% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/02/2028 |
| 0,31% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,20% | −0,04% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2026 |
| 0,19% | −0,04% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/08/2026 |
| 0,19% | −0,03% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/08/2026 |
| 0,18% | −0,04% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/01/2026 |
| 0,18% | −0,04% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 10/02/2026 |
| 0,16% | −0,03% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/01/2028 |
| 0,15% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/06/2026 |
| 0,14% | −0,03% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/03/2026 |
| 0,14% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/05/2027 |
| 0,13% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/07/2026 |
| 0,13% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,12% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 26/02/2026 |
| 0,12% | −0,02% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 21/12/2026 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 09/07/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,62% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,81% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,85% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| Zeradas desde nov/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| R$ 45.488.199,92Patrimônio líquido |
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