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Carteira · SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LP RL | Smartwealth

Fundos

SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LP RL

Crédito privado47,7% dos ativos50,5% do PLR$ 246,6 mi
Títulos públicos46,4% dos ativos49,1% do PLR$ 239,7 mi
Caixa e outros5,9% dos ativos6,3% do PLR$ 30,7 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (118)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	+0,02%	DAPFUTK27	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,0% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 12 posições
0,00%	−9,00%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−2,59%	MOTIVA INFRAESTRUTURA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/10/2037
0,00%	−2,05%	BRSTNCNTB3C6Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2040
0,00%	−1,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/08/2036
0,00%	−1,67%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/03/2034
0,00%	−1,04%	COMPANHIA PAULISTA DE…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/09/2035
0,00%	−0,66%	BRSTNCNTB3D4Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2050
0,00%	−0,44%	RGE SUL DIST DE ENERGI…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,01%	DI de 1 dia - FuturoZerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2028
0,00%	0,00%	DAPFUTK35Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—
0,00%	0,00%	DI de 1 dia - FuturoZerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027
0,00%	0,00%	DAPFUTF26Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—