Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,0% / vendidas −0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,99% |
| −1,98% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 5,45% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 4,22% | +4,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 4,14% | +4,07% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,68% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 2,54% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,51% | +2,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 2,29% | +2,25% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,17% | +1,89% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,06% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,94% | +1,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,93% | +1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,81% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,67% | +1,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,61% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,50% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 1,49% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 1,29% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,27% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,24% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 1,22% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,16% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,08% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,05% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,95% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,94% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,93% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| 0,90% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,87% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,86% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,84% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,83% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,77% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,67% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,66% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,56% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,56% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,45% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,45% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,43% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,38% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,37% | −0,06% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,37% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,34% | +0,30% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,34% | +0,33% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,33% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,29% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,18% | −12,44% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,18% | 0,00% | NVHB - Opcao de Venda | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,17% | +0,01% | NVH9 - Opcao de Venda | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,15% | 0,00% | NVH8 - Opcao de Venda | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,15% | −0,74% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,14% | +0,01% | NVF3 - Opcao de Venda | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,13% | +0,13% | JV81 - Opcao de CompraNova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,11% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,10% | −0,79% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,10% | +0,10% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,09% | +0,09% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,09% | +0,02% | HV83 - Opcao de Compra | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,54% | COPEL DISTRIBUICAO S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −2,72% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −2,51% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,89% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,45% | CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF37Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 1.529.090.146,87Patrimônio líquido |
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