Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (91,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,54% | +3,36% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 17,09% | +8,28% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 8,24% | −7,80% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,63% | −3,07% | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,84% | +2,78% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,44% | +3,74% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,41% | +0,55% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,84% | +1,38% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,82% | +3,82% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,47% | +0,05% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,06% | +0,09% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,75% | −0,83% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,56% | +0,22% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,53% | +0,07% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,10% | −1,47% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,06% | +1,06% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,05% | +0,20% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,96% | +0,85% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,83% | +0,82% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −1,27% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | +0,20% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,18% | −0,12% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | +0,08% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,63% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,58% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,06% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,39% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| R$ 210.875.153,89Patrimônio líquido |
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