Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (74,2% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,04% | 0,00% | FIAGRO OPEA BIOFINANCE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2035 |
| 0,09% | +0,02% | BOCOM BBM FIAGRO III B… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,11% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 0,16% | 0,00% | FIAGRO FIELD MÁQUINAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 21/01/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2029 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,33% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,33% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/05/2027 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,36% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/10/2026 |
| 0,38% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,41% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,42% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,46% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 26/11/2026 |
| 0,49% | +0,49% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/07/2030 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2050 |
| 0,55% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,64% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,65% | +0,65% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,65% | 0,00% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/09/2027 |
| 0,79% | +0,79% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,84% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,84% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2029 |
| 0,96% | 0,00% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 1,01% | 0,00% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 2,46% | +2,46% | BRSTNCNTF2K7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 3,23% | −1,94% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,97% | −0,26% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 9,63% | −1,63% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 19,20% | +0,44% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 43,58% | +1,53% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/07/2026 |
| 0,00% | −1,01% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| R$ 1.022.457.824,75Patrimônio líquido |
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