Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 5,03% | −0,44% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 4,74% | −0,42% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,74% | −0,33% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 2,98% | −0,26% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 2,46% | −0,21% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 2,34% | −0,20% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 2,26% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 2,06% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 2,05% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,87% | −0,68% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,83% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 1,82% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,77% | −1,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 1,71% | −0,15% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 1,65% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 1,63% | −0,15% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,50% | +1,50% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 1,49% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 1,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,33% | −0,11% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/01/2026 |
| 1,32% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,25% | −0,11% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 1,25% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 1,25% | +1,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,03% | +1,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,03% | +1,03% | DE252/HAPVIDA/010120/0…Nova | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,03% | −0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 1,00% | −0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,98% | −0,16% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,92% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | −0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,80% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,70% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,64% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,62% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,60% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,54% | −0,05% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,51% | −0,04% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,48% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 0,46% | +0,46% | B3 S/A BRASIL,Nova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,46% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,44% | −0,12% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2027 |
| 0,44% | +0,44% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,44% | −2,34% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,44% | −0,12% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,42% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,38% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,35% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,33% | −0,04% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | −0,02% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 16/01/2026 |
| 0,27% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,20% | −0,02% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/03/2026 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/11/2025 |
| 0,16% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,14% | +0,14% | ENERGISA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/10/2025 |
| 0,13% | −0,02% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/03/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,10% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/10/2025 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/06/2026 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/03/2026 |
| 0,08% | −1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,07% | −0,01% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/01/2026 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,29% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −1,56% | NOVA TRANSPORTAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 23/09/2025 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| R$ 70.307.026,50Patrimônio líquido |
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