Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ VÉRTICE KOMODO FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ VÉRTICE KOMODO FIFM RL

Exterior84,6% dos ativos115,6% do PLR$ 687,9 mi
Títulos públicos13,5% dos ativos18,5% do PLR$ 110,2 mi
Sob sigilo1,9% dos ativos2,6% do PLR$ 15,2 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 88,3 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (27)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
22,32%	−63,40%	3ITGLOPP_26172591.6258…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 27500017,4691	19/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (2,6% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.