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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado46,5% dos ativos46,5% do PLR$ 54,2 mi
Sob sigilo38,4% dos ativos38,5% do PLR$ 44,9 mi
Títulos públicos10,0% dos ativos10,0% do PLR$ 11,7 mi
Fundos5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 5,9 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (249)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,31%	−0,23%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	—	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (38,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 40 posições
0,00%	−0,62%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,60%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TOTVS S.A	19/07/2031
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2034
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/12/2028
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/09/2036
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CASAN	15/04/2032
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA	15/10/2034
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/09/2035
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIDRO FORTE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO E OPERAÃ‡ÃƒO S.A.	15/03/2044
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A.	15/01/2031
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/03/2032
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/04/2039
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JHSF	20/12/2027
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALPARGATAS	12/12/2027
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX	05/07/2026
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO ALIANÃ‡A SC S.A.	15/10/2028
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRS AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/06/2028
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	27/01/2030
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS PARAIBA SA	15/05/2044
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA	15/05/2032
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	KROTON EDUCACIONAL S.A.	15/05/2029
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A.	15/09/2046
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/07/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032