Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2026 |
| 3,87% | +0,46% | VINCI PORTFOLIO CREDIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,59% | +0,46% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,30% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 2,23% | +2,23% | GRANDE SERT IIINova | Crédito privado | Debênture simples | GRANDE SERTÃO III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2050 |
| 2,22% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,17% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 2,13% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 2,13% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 2,09% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 2,06% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,03% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 2,01% | +1,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,94% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,91% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,72% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 1,64% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,59% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 1,51% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 15/12/2043 |
| 1,39% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 1,38% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALBIOMA SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2042 |
| 1,38% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,36% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 1,35% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,35% | +0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,21% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 1,19% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2044 |
| 1,17% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 1,14% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,12% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,00% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,98% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,91% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,90% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,81% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,78% | −0,29% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,77% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,76% | +0,09% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 15/07/2026 |
| 0,71% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LEST – LINHAS DE ENERGIA DO SERTÃO TRANSMISSORA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,62% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,61% | −1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,59% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALBIOMA SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2042 |
| 0,59% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,59% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DELTA GERAÇÃO DE ENERGIA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2037 |
| 0,58% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,56% | +0,56% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,56% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,55% | +0,06% | MSV3 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,48% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,47% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,47% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,46% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,45% | +0,05% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,03% | CRI/KANASTRA/050625/06… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,44% | −0,63% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,43% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,42% | +0,05% | VHG FUNDO DE INVEST EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,41% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIRANDA I HOLDING S.A. | 15/06/2041 |
| 0,39% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,31% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 0,31% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,30% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 2 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,18% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/08/2027 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINUM GENCO GERADORA S.A. | 15/03/2042 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,14% | +0,02% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,11% | +0,01% | CVPAR COTA SÊNIOR MULT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/12/2035 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/09/2026 |
| 0,05% | +0,01% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/07/2027 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | PRECATO V FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −33,74% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,70% | CIA ELET EST BAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,45% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,37% | ELEKTRO REDESZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,37% | CIA ENERGÉTICAZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,21% | COSERNZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| R$ 536.057.766,15Patrimônio líquido |
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