Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| MRS LOGÍSTICA S/A |
| 15/07/2040 |
| 5,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 3,61% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 3,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 2,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,91% | USINA SANTA FÉ S.A | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 1,48% | ELEKTRO REDES S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 1,48% | CESP CIA ENERGETICA SA… | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 1,43% | NOVA TRANSPORTADORA SU… | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,24% | AUREN PARTICIPAÇÕES S.… | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,97% | ELEKTRO REDES S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,88% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/05/2028 |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,86% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,55% | VERO S.A. | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,55% | VERO S.A. | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,47% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2034 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,43% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,43% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/08/2028 |
| 0,43% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2027 |
| 0,42% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,41% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/06/2028 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,37% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,32% | ORIGEM ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,32% | ORIGEM ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,26% | NCVLT CDI+0,32 - 09/05… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONCESSIONARIA VLT CARIOCA S.A. | — |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,22% | BB TOP RF ARROJADO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| R$ 2.378.392.867,54Patrimônio líquido |
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