Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 7,31% | −0,80% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 5,17% | +0,93% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 4,50% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 4,47% | −0,46% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 4,38% | +4,38% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/08/2026 |
| 2,80% | +1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 2,42% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 2,31% | −0,25% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | −0,23% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,03% | −0,85% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 1,94% | −0,20% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,93% | −0,15% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,83% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 1,79% | +1,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 1,76% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,74% | −0,18% | PHD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | −0,21% | AEGPB5 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,57% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | +1,54% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 1,50% | −0,17% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 30/04/2026 |
| 1,39% | +1,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,27% | +1,27% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 1,23% | −0,64% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,22% | −0,14% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/11/2050 |
| 1,22% | −0,13% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 1,21% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,21% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 1,21% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 1,20% | +1,20% | CONFIANÇA FUNDO DE INV…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,17% | −0,12% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | −0,30% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2050 |
| 1,15% | −0,12% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 1,07% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,98% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,80% | +0,80% | BANCO INDUSTRIAL DO BR…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,80% | −0,08% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,09% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/11/2050 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,73% | −0,08% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,08% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | +0,71% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,70% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,64% | −0,07% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 23/11/2026 |
| 0,57% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,47% | +0,47% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,47% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,40% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,39% | +0,23% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,04% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,38% | −0,04% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 25/12/2050 |
| 0,38% | −0,04% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,28% | +0,28% | BANCO GM S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,28% | −0,03% | LARCA MULTIPLICA CAPIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,02% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | +0,18% | STARS BANK FUNDO DE IN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,02% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 10/05/2026 |
| 0,16% | −0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,15% | −0,02% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/12/2050 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 27/12/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,29% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −2,02% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −1,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,99% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −0,24% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/03/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| R$ 415.361.083,92Patrimônio líquido |
|---|