Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · UNLK ONE FIP CAPITAL SEMENTE RL | Smartwealth

Fundos

UNLK ONE FIP CAPITAL SEMENTE RL

Renda variável99,2% dos ativos120,7% do PLR$ 42,2 mi
Fundos0,8% dos ativos0,9% do PLR$ 328 mil
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 1 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (3)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	TITULO DE CAIXA	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—
0,94%	DAYCOVAL TITULOS PUBLI…	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	—	—
120,73%	MEDIA HERO AÇÕES	Renda variável	Ação ordinária
R$ 34.915.635,49Patrimônio líquido

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −21,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.