Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 4,57% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/01/2026 |
| 4,41% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,77% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 3,75% | ALDEBARAN FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,19% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 3,06% | ALDEBARAN II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/06/2030 |
| 2,81% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 2,72% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,98% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2027 |
| 1,75% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,69% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 1,58% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/01/2026 |
| 1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,29% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,87% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,75% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,72% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 18/03/2029 |
| 0,69% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,67% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,62% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/02/2026 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,59% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 13/11/2025 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,57% | DEXCO S.A | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,51% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 24/11/2025 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,42% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,40% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,36% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/01/2026 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,33% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,32% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2027 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,30% | HSBC BANK BR SA BCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,29% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/07/2027 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,27% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,19% | BANCO B M G S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 0,19% | TAESA TRANSMIS ALIANCA… | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,18% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,18% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,17% | BANCO BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,17% | CIA SANEAMENTO DE MIN… | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,15% | ITAU UNIBANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/12/2025 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,15% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,15% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| R$ 10.007.906.501,00Patrimônio líquido |
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