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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP RL | Smartwealth

Fundos

SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP RL

Crédito privado80,6% dos ativos80,9% do PLR$ 8,1 bi
Títulos públicos12,1% dos ativos12,1% do PLR$ 1,2 bi
Fundos7,3% dos ativos7,3% do PLR$ 733,3 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 4,8 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (148)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,14%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/03/2029
0,14%	ITAU UNIBANCO HOLDING…

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.