Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2031 |
| 8,03% | +0,13% | ALDEBARAN FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,63% | +7,63% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 17/04/2029 |
| 3,84% | +0,06% | GESTORA DE INTELIGENCI… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 3,45% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 18/03/2029 |
| 3,18% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL SERVIÇOS S.A. | 05/05/2031 |
| 3,00% | −1,08% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 2,93% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPULHA S.A. | 15/02/2028 |
| 2,78% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 2,58% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 2,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 2,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 2,05% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 2,02% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 1,83% | +1,83% | SUPERMERCADOSBHNova | Crédito privado | CPR | — | 01/02/2030 |
| 1,76% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 1,70% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 1,66% | +0,02% | BCO MERCANTIL DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2027 |
| 1,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 1,61% | −0,32% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,54% | +0,03% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 1,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 1,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 1,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 1,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 1,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 1,18% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 1,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÃSTICA S.A. | 25/06/2031 |
| 1,13% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 1,13% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 1,09% | +1,09% | AGROPMAGGINova | Crédito privado | CPR | AGROPECUÃRIA MAGGI LTDA. | 30/05/2028 |
| 1,07% | +0,01% | BANCO B M G S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 1,03% | +1,03% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/09/2029 |
| 0,92% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,82% | +0,01% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,79% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,75% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,70% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIMED & CO. S.A. | 20/06/2027 |
| 0,69% | +0,69% | SAFRA INFRA CONCEITO P…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 0,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,49% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,48% | SAFRA LIQUIDEZ II FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,47% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,47% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2031 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2031 |
| 0,40% | −0,03% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | 0,00% | CRI-25E347 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,32% | +0,01% | ALSOL ENERGIAS RENOVAV… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,24% | +0,24% | SAFRA HIGH YIELD MASTE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/01/2028 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,16% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/11/2030 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,05% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,04% | −0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.. | 05/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,02% | −0,04% | SAFRA SOBERANO DI FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,01% | +0,01% | FWDF - Opcao de VendaNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FWH6 - Opcao de VendaNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,02% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,86% | INPASA AGROINDUSTRIALZerado | Crédito privado | CPR | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 01/02/2030 |
| 0,00% | −1,07% | SUPERMERCADOSBHZerado | Crédito privado | CPR | — | 30/05/2028 |
| 0,00% | −0,25% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA TRANSIRAPE TRANSMISSAO | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBENTURES - 15/09/2028Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| R$ 2.116.385.531,34Patrimônio líquido |
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