Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (64) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,87% | +1,69% | SANTANDER CASH BLACK C… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,32% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/03/2026 |
| 4,30% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2027 |
| 3,01% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2050 |
| 2,93% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 2,74% | +2,74% | ITAU UNIB HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 2,65% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 2,55% | 0,00% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 2,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 2,47% | +2,47% | BCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,19% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,19% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,19% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,19% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,19% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,19% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 2,02% | −0,96% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 2,01% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 1,83% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/04/2029 |
| 1,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 1,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 1,62% | −0,12% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 1,60% | 0,00% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 1,54% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 1,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,50% | 0,00% | STONE CFI | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 03/12/2025 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 1,39% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 1,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 1,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,17% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 1,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,97% | −2,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,92% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,88% | 0,00% | STONE CFI | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 11/11/2025 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,78% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,74% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,73% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/11/2025 |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,63% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,41% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,13% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,78% | MERCADO CRE SOCZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/10/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/10/2025 |
| R$ 37.892.174,73Patrimônio líquido |
|---|