Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. dez/2025 | Ativos (411) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,05% | −8,68% | SANTANDER CASH BLACK C… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +22,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,63% | +5,63% | AZUL ON P N2Nova | Derivativos | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 3,87% | −1,65% | VIBRA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,56% | −1,46% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 2,23% | −0,90% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,14% | +2,14% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,06% | −1,17% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,43% | +1,43% | ORANJEBTC ONNova | Derivativos | Ação ordinária | ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — |
| 1,06% | −0,60% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/07/2028 |
| 1,06% | −0,60% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/12/2027 |
| 1,05% | +1,05% | BANCO SEGURONova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 07/07/2026 |
| 0,86% | +0,86% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Derivativos | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,81% | +0,30% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 0,81% | +0,81% | ITAU UNIB HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,78% | −1,13% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 0,78% | −1,13% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 0,77% | +0,77% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,69% | +0,12% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,58% | +0,25% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,58% | +0,19% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,58% | +0,58% | BTG PACTUAL DTVNova | Crédito privado | Letra Financeira | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 17/11/2026 |
| 0,57% | +0,57% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/10/2050 |
| 0,57% | +0,57% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,57% | +0,57% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,56% | +0,56% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/01/2050 |
| 0,54% | −0,74% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,53% | +0,53% | STONE CFINova | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,53% | +0,53% | BANCO ABC S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/01/2029 |
| 0,52% | +0,52% | BCO CNH CAPITALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 28/10/2026 |
| 0,52% | +0,52% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/09/2027 |
| 0,52% | 0,00% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,50% | −0,69% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,50% | +0,11% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,49% | +0,21% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,48% | −0,28% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0… | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,47% | −0,27% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,46% | −0,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2050 |
| 0,45% | −0,26% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,44% | −1,47% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 0,43% | −0,18% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,42% | −0,25% | XPML/XPML11/BRXPMLCTF0… | Derivativos | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,41% | +0,41% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/11/2050 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2050 |
| 0,40% | +0,40% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2035 |
| 0,40% | +0,40% | MERC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,40% | +0,40% | BANRISUL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,39% | +0,39% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/07/2026 |
| 0,39% | +0,39% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2026 |
| 0,39% | +0,39% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2026 |
| 0,39% | −0,23% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/04/2026 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO ABC S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/01/2028 |
| 0,38% | −0,22% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2028 |
| 0,37% | −0,22% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/04/2026 |
| 0,34% | −0,16% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,34% | −0,12% | TECK11 | Derivativos | Outros | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,33% | +0,33% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,33% | −0,19% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/10/2050 |
| 0,33% | −0,18% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 0,32% | +0,32% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2035 |
| 0,32% | +0,32% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| 0,31% | −0,18% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/04/2026 |
| 0,29% | +0,29% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Nova | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,29% | +0,29% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,28% | −0,16% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,28% | −0,33% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,27% | −0,16% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0… | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,27% | −1,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,26% | +0,26% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/01/2029 |
| 0,26% | +0,26% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/01/2028 |
| 0,26% | +0,26% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/01/2027 |
| 0,26% | +0,26% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/07/2026 |
| 0,26% | −0,15% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/04/2026 |
| 0,26% | +0,26% | BANCO ABC S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2029 |
| 0,26% | +0,26% | BCO CNH CAPITALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 28/10/2026 |
| 0,26% | +0,26% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/01/2029 |
| 0,26% | −0,11% | HAPVIDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,26% | −0,14% | INBR32 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,26% | −0,14% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,25% | −0,94% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,25% | −0,67% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/10/2050 |
| 0,25% | −0,67% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/10/2050 |
| 0,25% | −0,14% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| 0,25% | −0,14% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,25% | −0,14% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/09/2050 |
| 0,25% | −0,14% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,25% | −0,14% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,25% | +0,25% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,24% | −0,14% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/11/2050 |
| 0,24% | +0,24% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,23% | +0,23% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,22% | −0,12% | EVEN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,20% | +0,14% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,20% | +0,20% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 26/02/2027 |
| 0,20% | +0,20% | PICPAY BANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO PAN S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,19% | +0,19% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,18% | −0,10% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0… | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | −0,05% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,17% | +0,17% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,76% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,40% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,33% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,30% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,23% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,18% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,15% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | HASH/HASH11/BRHASHCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | PETZ ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | EQUATORIAL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | TGAR11Zerado | Derivativos | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | — |
| 0,00% | 0,00% | LAVVI ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SANEPAR UNT N2Zerado | Derivativos | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | 0,00% | METAL LEVE ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | 0,00% | GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | HBR REALTY ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SEQUOIA LOG ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | XPML/XPML11/BRXPMLCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Derivativos | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ODONTOPREV ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | MXRF11Zerado | Derivativos | Outros | MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | XPML/XPML11/BRXPMLCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,00% | 0,00% | VISC/VISC11/BRVISCCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZT ENERGIA ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| R$ 383.817.415,14Patrimônio líquido |
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