Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 4,43% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,67% | +0,48% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,64% | +3,64% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,46% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,81% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 2,27% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 2,19% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 2,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 2,00% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,96% | +1,96% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,91% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,81% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,77% | −1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,77% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,73% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,73% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,67% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,65% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,49% | −0,37% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,23% | −0,02% | SOLIS SEGURO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,99% | −0,02% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,98% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,93% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,91% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,84% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,78% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,78% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,77% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,75% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,66% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,66% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,65% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,62% | −0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,62% | −0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,59% | −0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/04/2026 |
| 0,54% | −0,06% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,54% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,52% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,51% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,48% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,44% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,42% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,40% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,40% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,39% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 0,37% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,33% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,33% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,32% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,27% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,24% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2029 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,21% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/06/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,21% | −1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,20% | −0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,25% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,14% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,21% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,08% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 51.674.141,25Patrimônio líquido |
|---|