Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,16% |
| +0,16% |
| DEBNova |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CTEEP |
| 15/06/2035 |
| 0,16% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,15% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,13% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,09% | +0,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,06% | −0,25% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,05% | +0,05% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,03% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,01% | −0,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,01% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −1,32% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,09% | −0,24% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,50% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,17% | COSAN SA INDUSTRIA E C…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 45.181.970,73Patrimônio líquido |
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