Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2033 |
| 13,61% | +10,00% | JIF INFRA - FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,38% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FORTEPAR OPERAÇÕES PORTUÃRIAS S.A. | 16/04/2033 |
| 7,09% | −0,23% | ELECTRA COMERCIALIZADO… | Crédito privado | Debênture simples | — | 29/08/2030 |
| 5,91% | −7,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FSF TECNOLOGIA S.A. | 15/09/2034 |
| 4,71% | +4,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VEGA SOLAR S.A. | 15/01/2040 |
| 3,64% | +3,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 3,54% | +3,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 3,41% | −1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | Riza Securitizadora S.A. | 17/12/2029 |
| 2,57% | +2,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 2,57% | +1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 2,55% | +2,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 2,48% | +2,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 2,48% | +2,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 2,46% | +2,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 2,44% | +2,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,43% | +0,07% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,42% | +2,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,37% | +2,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 2,18% | +2,18% | Valor a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 1,96% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 1,70% | +0,05% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,43% | +0,04% | VEND PRAZO CDI | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,22% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,02% | +0,02% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/01/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −1,88% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −36,00% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −10,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30/03/2027 |
| 0,00% | −4,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VEGA SOLAR S.A. | 15/01/2040 |
| 0,00% | −2,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,00% | −0,25% | ELEC12 ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | CORRETAGEM BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 206.008.008,16Patrimônio líquido |
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